AI基金大成景瑞稳健配置混合A(008629)披露2024年四季报,第四季度基金利润36.14万元,加权平均基金份额本期利润0.0103元。报告期内,基金净值增长率为0.93%如何开通股票杠杆交易,截至四季度末,基金规模为3862.3万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.11元。基金经理是朱倩,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,大成睿裕六月持有股票A近一年复权单位净值增长率最高,达24.41%;大成景瑞稳健配置混合A最低,为5.29%。
基金管理人在四季报中表示,四季度市场整体表现活跃,科技、阶段性题材、小盘等流动性品种表现较为突出,而前期涨幅较大的红利资产表现一般,权益市场整体偏震荡行情。受益于政策方向逐渐明朗,债券市场继续表现出色,收益率曲线快速下移后低位震荡。 本季度整体仓位变化不大,略微增加了权益和可转债仓位。组合久期中性偏低。
截至1月22日,大成景瑞稳健配置混合A近三个月复权单位净值增长率为0.73%,位于同类可比基金390/670;近半年复权单位净值增长率为1.04%,位于同类可比基金596/670;近一年复权单位净值增长率为5.29%,位于同类可比基金481/664;近三年复权单位净值增长率为-1.45%,位于同类可比基金378/525。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.3372,位于同类可比基金401/508。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为12.55%,同类可比基金排名109/502。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为7.46%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为19.33%,同类平均为18.74%。2024年上半年末基金达到28.23%的最高仓位,2024年末最低,为6.13%。
截至2024年四季度末,基金规模为3862.3万元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、格力电器、宁德时代、广日股份、长江电力、中国移动、中集车辆、塔牌集团、陕西煤业、川仪股份。
核校:杨宁如何开通股票杠杆交易
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